استراتژی های معاملاتی پیشرفته و تنظیمات مدیریت ریسک در ارانته گزینه‌ای قابل اعتماد در دنیای معاملات مالی است.هرچند کپی ترید در ارانته مزایای فراوانی دارد، اما مانند هر ابزار مالی دیگر، خالی از ایراد نیست. برای تصمیم‌گیری عاقلانه ، شناخت کامل معایب کپی ترید در ارانته نیز مهم است.سرویس کپی تریدینگ در فیبوگروپ، که از طریق پلتفرم قدرتمند پم (PAMM) ارائه می‌شود، یک پلتفرم فوق‌العاده برای افرادی است که به دنبال کسب سود از بازارهای مالی هستند اما زمان، دانش یا تمایل کافی برای معامله‌گری مستقیم را ندارند. نمادهای معاملاتی فیبوگروپ تنوع بالایی دارند و برای انواع سبک‌های ترید مناسب‌اند؛ از جفت‌ارزهای اصلی و فرعی گرفته تا فلزات، شاخص‌ها، سهام و حتی ارزهای دیجیتال.

کپی تریدینگ چیست و چگونه کار می‌کند؟

کپی ترید در ارانته چیست؟  راهنمای کامل+ مزایا، معایب و مقایسه کپی تریدینگ یا معاملات کپی، روشی است که در آن معامله‌گران مبتدی یا کسانی که زمان کافی برای تحلیل بازار ندارند، می‌توانند معاملات معامله‌گران حرفه‌ای را به‌صورت خودکار یا دستی دنبال کنند. در این روش، شما یک معامله‌گر موفق را انتخاب می‌کنید و معاملات او به‌طور خودکار در حساب شما نیز اجرا می‌شود. این فرآیند می‌تواند به‌صورت کاملاً خودکار یا با تنظیمات دستی برای مدیریت ریسک انجام شود.

قابلیت‌های کپی تریدینگ در ارانته

1. رابط کاربری ساده و قابل فهم

پلتفرم کپی تریدینگ ارانته از طراحی ساده و مینیمالی برخوردار است که امکان مشاهده اطلاعات مهم مثل نرخ بازده (ROI)، تعداد دنبال‌کنندگان، حداکثر افت سرمایه (drawdown) و میزان معاملات موفق را به‌راحتی فراهم می‌کند.

به نقل از FXEmpire:

داشبورد کپی تریدینگ ارانته تمیز، آموزنده و برای سهولت استفاده طراحی شده است.

2. امکان انتخاب از میان معامله‌گران متعدد

کاربران می‌توانند از میان فهرستی از معامله‌گران ثبت‌شده با سبک‌های مختلف معاملاتی، معامله‌گر مورد نظر خود را انتخاب کنند. این معامله‌گران اغلب دارای پروفایل عمومی شامل اطلاعاتی مانند:

• سودآوری ماهانه و سالانه
• تعداد معاملات باز و بسته
• میزان افت سرمایه
• سابقه عملکرد

3. تنظیمات منعطف برای مدیریت ریسک

در ارانته، کپی‌کنندگان می‌توانند مقدار سرمایه اختصاص‌داده‌شده به هر معامله‌گر را مشخص کرده و تنظیمات پیشرفته‌ای همچون:

• حداکثر درصد افت مجاز
• حد سود (Take Profit)
• حد ضرر (Stop Loss)
• نسبت لات به موجودی حساب

را تعیین کنند تا مطابق با ریسک‌پذیری شخصی‌شان عمل کنند.

مزایای کپی ترید در ارانته

کپی تریدینگ در ارانته ترکیبی از سادگی، امنیت، شفافیت و انعطاف‌پذیری است. در ادامه، مهم‌ترین مزایا را بررسی می‌کنیم:

1. مناسب برای معامله‌گران مبتدی و مشغول

اگر تازه‌وارد هستید یا وقت کافی برای تحلیل بازار ندارید، کپی تریدینگ در ارانته به شما این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به دانش فنی، از استراتژی‌های تریدرهای حرفه‌ای استفاده کنید.

مثال: یک کارمند تمام‌وقت می‌تواند تریدر موفقی را انتخاب کرده و با سرمایه‌گذاری 200 دلار، بدون نیاز به حضور دائمی در بازار، سودآوری داشته باشد.

2. مدیریت ریسک انعطاف‌پذیر

سیستم کپی ترید در ارانته امکان تنظیم دقیق ریسک را فراهم می‌کند:

• تعیین حداکثر ضرر روزانه
• توقف خودکار هنگام رسیدن به حد ضرر کلی
• مدیریت سرمایه برای هر تریدر به‌صورت جداگانه

این ویژگی‌ها باعث می‌شوند بتوانید سرمایه خود را حتی در نوسانی‌ترین بازارها حفظ کنید.

3. تنوع معامله‌گران با سبک‌های مختلف

در ارانته، شما می‌توانید از بین معامله‌گران با استراتژی‌های متفاوت انتخاب کنید:

این تنوع به شما اجازه می‌دهد تا سرمایه‌گذاری خود را تنوع‌بخشی (Diversify) کرده و ریسک کلی را کاهش دهید.

4. شفافیت کامل در عملکرد تریدرها

ارانته به شما امکان دسترسی به آمار دقیق عملکرد هر تریدر را می‌دهد:

• سود و زیان روزانه/ماهانه
• درصد موفقیت معاملات
• افت سرمایه (Drawdown)
• تعداد دنبال‌کنندگان

شما می‌توانید قبل از هر گونه سرمایه‌گذاری، تمام اطلاعات لازم را بررسی کنید.

5.کپی تریدینگ در فیبوگروپ چیست؟

برخلاف برخی بروکرها که از سیستم‌های کپی تریدینگ سنتی (Social Trading) استفاده می‌کنند،

از یک مدل پیشرفته‌ تر و مدیریت شده به نام PAMM (Percentage Allocation Management Module) بهره می‌برد. درک تفاوت این دو مهم است.

• کپی تریدینگ سنتی: شما بصورت مستقیم معاملات یک تریدر را در حساب خود کپی می‌کنید. حجم معاملات ممکن است بر اساس تنظیمات شما متفاوت باشد.
• سیستم پم (PAMM) فیبوگروپ: شما سرمایه خود را به یک حساب مدیریتی بزرگ‌تر که توسط یک “مدیر” حرفه‌ای کنترل می‌شود، واریز می‌کنید. مدیر با مجموع سرمایه‌های خود و سرمایه‌گذاران دیگر معامله می‌کند. سود یا زیان حاصل از معاملات، به نسبت سهم هر فرد (Percentage Allocation) بین همه تقسیم می‌شود.

این ساختار دو شخصیت کلیدی دارد:

• مدیر حساب پم (PAMM Manager): یک معامله‌گر باتجربه که استراتژی معاملاتی خود را در پلتفرم فیبوگروپ ارائه می‌دهد. او با سرمایه خود و سرمایه جذب شده از سرمایه‌گذاران معامله می‌کند و در ازای مدیریت موفق، درصدی از سود را به عنوان کارمزد (Performance Fee) دریافت می‌کند.
• سرمایه‌گذار پم (PAMM Investor): فردی که با تحلیل عملکرد مدیران مختلف، یک یا چند مدیر را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کند. سرمایه‌گذار کنترل کامل بر واریز و برداشت وجه خود دارد اما در تصمیمات معاملاتی روزمره دخالتی نمی‌کند.

مزایای کلیدی استفاده از سیستم پم (PAMM) فیبوگروپ

• بزرگترین مزیت، استفاده از دانش و تجربه افرادی است که سال‌ها در بازارهای مالی فعالیت کرده‌اند. شما به جای صرف سال‌ها زمان برای یادگیری، می‌توانید مستقیماً از نتایج کار آنها استفاده کنید.
• معامله‌گری یک شغل تمام وقت است که نیازمند تحلیل مداوم بازار است. با کپی تریدینگ، شما وظیفه تحلیل و معامله را به مدیر حساب می‌سپارید و تنها کافی است به صورت دوره‌ای بر عملکرد سرمایه‌گذاری خود نظارت کنید.
• تاریخچه کامل معاملات را می توانید مشاهده کنید، پس شما می‌توانید تمام معاملات گذشته مدیر را بررسی کنید.
• معیارهای کلیدی مانند سود کل، افت سرمایه (Drawdown) و عمر حساب به وضوح نمایش داده می‌شوند.
• سرمایه شما در حساب خودتان نزد بروکر نگهداری می‌شود و مدیر حساب به آن دسترسی مستقیم برای برداشت ندارد. شما هر زمان که بخواهید می‌توانید سرمایه خود را از حساب پم خارج کنید.

تنوع ‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری (Diversification)

شما مجبور نیستید تمام سرمایه خود را به یک مدیر اختصاص دهید. یکی از بهترین استراتژی‌ها، تقسیم سرمایه بین چند مدیر با استراتژی‌های معاملاتی متفاوت (مثلاً یک مدیر کم‌ریسک و یک مدیر پرریسک) است. این کار ریسک کلی سبد شما را به شدت کاهش می‌دهد.

در ادامه مطلب :

کپی تریدینگ در فیبوگروپ | استراتژی کاهش ریسک تا 70%  

نماد معاملاتی (Trading Symbol) چیست و چرا اهمیت دارد؟

نمادهای معاملاتی فیبوگروپ | راهنمای کامل با جدول + مقایسه با رقبا نماد معاملاتی یا “Symbol” معرف یک ابزار یا دارایی قابل معامله در پلتفرم معاملاتی است. بعنوان مثال، EURUSD نشان ‌دهنده جفت ارز یورو به دلار آمریکا است.

دلایل اهمیت نمادهای معاملاتی

• دسترسی به بازارهای متنوع: با شناخت نمادها، معامله‌گر می‌تواند استراتژی خود را در بازارهای مختلف پیاده کند.
• شفافیت در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال: انتخاب نماد درست برای تحلیل، شانس موفقیت را بالا می‌برد.
• تأثیر در هزینه معاملات: برخی نمادها اسپرد و کمیسیون پایین‌تری دارند.